キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,629 | 24,181 |
| 減価償却費 | 4,075 | 4,111 |
| のれん償却額 | 76 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -423 | -298 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -833 | -803 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 311 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 557 | 766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 41 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -649 |
| 支払利息 | 209 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 282 | 130 |
| 減損損失 | 569 | 342 |
| 関係会社整理損 | 1,057 | 297 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -62 | -635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | -2,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,496 | -1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,236 | 762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 320 | -71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 959 | -202 |
| 小計 | 24,246 | 24,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 647 |
| 利息の支払額 | -219 | -164 |
| 事業再編による支出 | -137 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,507 | -5,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,949 | 19,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,315 | -7,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,471 | 10,866 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,101 | -33,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,000 | 35,201 |
| 信託受益権の取得による支出 | -11,556 | -11,207 |
| 信託受益権の売却による収入 | 12,063 | 11,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -5,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 909 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -137 | -98 |
| その他 | -195 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,060 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,781 | 1,596 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,511 | -2,437 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -106 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -5,160 | -5,943 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,972 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,441 | -10,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,889 | 8,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,837 | 68,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
