キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,152 | 18,629 |
減価償却費 | 4,147 | 4,075 |
のれん償却額 | 684 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | 241 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,737 | 66 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,396 | -423 |
退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | 2,400 | -833 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 311 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 152 | 557 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 5 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -441 | - |
工場再編損失引当金の増減額(△は減少) | 112 | -112 |
受取利息及び受取配当金 | -495 | -565 |
支払利息 | 330 | 209 |
為替差損益(△は益) | 616 | 75 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 282 |
減損損失 | 3,395 | 569 |
関係会社整理損 | - | 1,057 |
事業再編損 | 141 | - |
受取補償金 | -142 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -190 | -62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,820 | 1,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,891 | 1,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,520 | -4,236 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -799 | 320 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -302 | 959 |
小計 | 15,536 | 24,246 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 566 |
利息の支払額 | -328 | -219 |
補償金の受取額 | 142 | - |
事業再編による支出 | -218 | -137 |
法人税等の支払額 | -4,559 | -4,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,072 | 19,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,453 | -17,315 |
定期預金の払戻による収入 | 12,036 | 13,471 |
有価証券の取得による支出 | -29,600 | -37,101 |
有価証券の売却による収入 | 30,700 | 35,000 |
信託受益権の取得による支出 | -12,209 | -11,556 |
信託受益権の売却による収入 | 12,728 | 12,063 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -2,682 |
有形固定資産の売却による収入 | 119 | 209 |
無形固定資産の取得による支出 | -721 | -979 |
無形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -33 |
投資有価証券の売却による収入 | 244 | 196 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -137 |
関係会社出資金の売却による収入 | 17 | - |
その他 | 18 | -195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | -9,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 5,302 | 4,781 |
短期借入金の返済による支出 | -6,941 | -5,511 |
長期借入れによる収入 | 112 | 24 |
長期借入金の返済による支出 | -1,777 | -224 |
社債の償還による支出 | -30 | -10 |
配当金の支払額 | -4,778 | -5,160 |
リース債務の返済による支出 | -139 | -145 |
非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -193 |
自己株式の取得による支出 | -2,002 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -6,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -557 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,026 | 3,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,947 | 59,837 |