キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,152 | 18,629 |
| 減価償却費 | 4,147 | 4,075 |
| のれん償却額 | 684 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,737 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,396 | -423 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 2,400 | -833 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | － |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -565 |
| 支払利息 | 330 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 616 | 75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 282 |
| 減損損失 | 3,395 | 569 |
| 関係会社整理損 | － | 1,057 |
| 事業再編損 | 141 | － |
| 受取補償金 | -142 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -190 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,820 | 1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,891 | 1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,520 | -4,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -799 | 320 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -302 | 959 |
| 小計 | 15,536 | 24,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 566 |
| 利息の支払額 | -328 | -219 |
| 補償金の受取額 | 142 | － |
| 事業再編による支出 | -218 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -4,559 | -4,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,072 | 19,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,453 | -17,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,036 | 13,471 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,600 | -37,101 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,700 | 35,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -12,209 | -11,556 |
| 信託受益権の売却による収入 | 12,728 | 12,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -2,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -137 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 18 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | -9,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,302 | 4,781 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,941 | -5,511 |
| 長期借入れによる収入 | 112 | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777 | -224 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 |
| 配当金の支払額 | -4,778 | -5,160 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -6,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,026 | 3,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,947 | 59,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
