キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,830 | 8,972 |
| 減価償却費 | 2,062 | 2,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111 | 7 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -763 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,304 | -3,167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -429 |
| 支払利息 | 64 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | 152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 32 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,077 | 18,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,379 | -1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,897 | -5,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 650 | -785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -868 | -1,710 |
| 小計 | 10,558 | 17,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 426 |
| 利息の支払額 | -64 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -6,164 | -7,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,713 | 9,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,480 | -2,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,451 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,200 | -18,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,500 | 17,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -5,373 | -4,635 |
| 信託受益権の売却による収入 | 5,449 | 4,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 2 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | 111 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,793 | -4,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 729 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -511 | -976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -115 |
| 配当金の支払額 | -3,014 | -3,337 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -8,649 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,080 | -13,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,454 | -8,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,134 | 60,004 |
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