アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,972 | 9,078 |
| 減価償却費 | 2,119 | 2,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,167 | -3,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -382 |
| 支払利息 | 68 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | -613 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,676 | 15,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,170 | -2,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,817 | -8,395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -785 | 599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,710 | 2,367 |
| 小計 | 17,077 | 13,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 386 |
| 利息の支払額 | -68 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -7,539 | -6,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,896 | 7,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,022 | -1,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,451 | 1,588 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,300 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,000 | 13,700 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,635 | -4,149 |
| 信託受益権の売却による収入 | 4,698 | 4,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 1,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -451 |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,159 | 3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 622 |
| 短期借入金の返済による支出 | -976 | -32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,337 | -3,537 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,649 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,503 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,130 | 7,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,743 | 82,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
