キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,211 | 8,081 |
| 減価償却費 | 1,961 | 1,938 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -208 | -144 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -820 | -794 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,627 | -2,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -48 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -363 |
| 支払利息 | 125 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 656 | -36 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 49 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,731 | 10,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | -1,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,063 | -3,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 447 | -81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 729 | -930 |
| 小計 | 10,382 | 10,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 360 |
| 利息の支払額 | -123 | -84 |
| 事業再編による支出 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -4,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,822 | 6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,693 | -6,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,949 | 4,852 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,400 | -17,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,400 | 14,901 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,006 | -5,661 |
| 信託受益権の売却による収入 | 6,369 | 5,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -3,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 169 |
| その他 | 56 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -7,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,987 | 1,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,747 | -1,528 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -60 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -2,451 | -2,928 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -59 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,971 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,538 | -7,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,581 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | -8,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,655 | 51,071 |
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