アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,379 | 3,211 |
| 減価償却費 | 1,940 | 1,961 |
| のれん償却額 | 358 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,758 | 111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,252 | -208 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 2,567 | -820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,704 | -2,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -31 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | － |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | 251 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -302 |
| 支払利息 | 174 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -188 | 49 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,920 | 14,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,604 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,588 | -8,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -953 | 447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -637 | 729 |
| 小計 | 6,202 | 10,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 306 |
| 利息の支払額 | -144 | -123 |
| 事業再編による支出 | -172 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,889 | -3,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266 | 6,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,801 | -6,693 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,265 | 6,949 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,100 | -12,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,500 | 12,400 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,159 | -6,006 |
| 信託受益権の売却による収入 | 7,187 | 6,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -381 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | 63 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 6 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,549 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,089 | 2,987 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,198 | -2,747 |
| 長期借入れによる収入 | 96 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -115 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -2,451 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -61 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,851 | -2,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,931 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,852 | 57,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
