アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,119 | 3,379 |
| 減価償却費 | 1,806 | 1,940 |
| のれん償却額 | 942 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -782 | -2,758 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | － | 2,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | -2,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -42 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 418 | -441 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -271 |
| 支払利息 | 169 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -53 | -188 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,851 | 14,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,564 | -1,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,488 | -6,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 824 | -953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,037 | -637 |
| 小計 | 8,992 | 6,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 269 |
| 利息の支払額 | -172 | -144 |
| 事業再編による支出 | -53 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -6,184 | -3,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,851 | 2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -923 | -2,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,156 | 7,265 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | -12,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 15,500 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,700 | -6,159 |
| 信託受益権の売却による収入 | 7,022 | 7,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -1,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -967 | -377 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 237 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | -42 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,924 | 7,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,516 | 3,089 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,943 | -5,198 |
| 長期借入れによる収入 | － | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902 | -173 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -20 |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -2,325 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -63 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | -6,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,200 | 2,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 423 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,067 | 54,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
