アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,622 | 4,119 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,806 |
| のれん償却額 | 933 | 942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 704 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 418 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,849 | -2,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -277 |
| 支払利息 | 208 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -338 | -533 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | -4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -39 | -53 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 事業再編損 | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,942 | 11,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -2,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,065 | -5,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,199 | 1,037 |
| 小計 | 11,252 | 8,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 270 |
| 利息の支払額 | -203 | -172 |
| 事業再編による支出 | -52 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -5,440 | -6,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,805 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,039 | -923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,298 | 1,156 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,700 | -13,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,827 | 10,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,405 | -6,700 |
| 信託受益権の売却による収入 | 6,663 | 7,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -1,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -972 | -967 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 137 |
| その他 | 48 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -4,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,924 | 2,516 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,018 | -1,943 |
| 長期借入れによる収入 | 71 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -902 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,326 | -2,325 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -586 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 928 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275 | -5,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,362 | 51,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
