アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,165 | 2,622 |
| 減価償却費 | 1,720 | 1,781 |
| のれん償却額 | 637 | 933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,988 | -1,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -250 |
| 支払利息 | 47 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | -338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 63 | -39 |
| 減損損失 | 58 | 26 |
| 事業再編損失 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,011 | 17,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560 | -1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,419 | -8,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 585 | 40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -582 | -1,199 |
| 小計 | 11,864 | 11,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 249 |
| 利息の支払額 | -46 | -203 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 補償金の受取額 | 268 | － |
| 事業再編による支出 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -4,923 | -5,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 | 5,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,851 | -2,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,877 | 2,298 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,700 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,827 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,791 | -6,405 |
| 信託受益権の売却による収入 | 7,271 | 6,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -1,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -836 | － |
| その他 | -97 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 210 | 2,924 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420 | -2,018 |
| 長期借入れによる収入 | － | 71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726 | -1,140 |
| 社債の償還による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -2,323 | -2,326 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -34 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -157 | -586 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -3,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,935 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,355 | 57,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,340 | 58,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
