アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,542 | 3,165 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,720 |
| のれん償却額 | 637 | 637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | -1,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -231 |
| 支払利息 | 53 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 176 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -34 | 19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9 | 63 |
| 減損損失 | 42 | 58 |
| 環境対策費 | 79 | － |
| 災害損失 | 215 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,973 | 13,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,587 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,581 | -5,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198 | 585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | -582 |
| 小計 | 8,221 | 11,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 232 |
| 利息の支払額 | -55 | -46 |
| 災害損失の支払額 | -152 | -22 |
| 補償金の受取額 | － | 268 |
| 法人税等の支払額 | -5,614 | -4,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,610 | 7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,065 | -1,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 1,877 |
| 信託受益権の取得による支出 | -7,254 | -6,791 |
| 信託受益権の売却による収入 | 7,286 | 7,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -836 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 事業譲渡による収入 | 235 | － |
| その他 | 138 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 186 | 210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -413 | -420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -726 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -2,323 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -38 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,474 | -3,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,171 | 1,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,843 | 57,672 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,672 | 57,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
