アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,730 | 4,542 |
| 減価償却費 | 2,133 | 1,917 |
| のれん償却額 | 663 | 637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,653 | -1,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -213 |
| 支払利息 | 86 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | 198 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -123 | 9 |
| 減損損失 | 230 | 42 |
| 環境対策費 | 545 | 79 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 265 | － |
| 災害損失 | － | 215 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,948 | 6,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480 | -2,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,319 | -1,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 378 | -198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 679 | -16 |
| 小計 | 12,733 | 8,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 212 |
| 利息の支払額 | -87 | -55 |
| 災害損失の支払額 | － | -152 |
| 法人税等の支払額 | -3,460 | -5,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,607 | 2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,161 | -1,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 814 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,845 | -7,254 |
| 信託受益権の売却による収入 | 7,046 | 7,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,159 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -62 | -91 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 事業譲渡による収入 | － | 235 |
| その他 | 30 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 558 | 186 |
| 短期借入金の返済による支出 | -552 | -413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929 | -766 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -2,288 | -2,325 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -35 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,327 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,914 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,363 | 61,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,278 | 57,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
