利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は151億9千6百万円となり、前年同期に比べて75億4千万円の増加となりました。これは主に、仕入債務及び賞与の支払額が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動に使用された資金(支出と収入の純額)は25億4千3百万円(前年同期は33億5千3百万円の資金の増加)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間において有価証券の取得による支出が増加したことによるものであります。前年同期においては、資金の流動性確保を優先するための短期の有価証券から手元資金への充当に加え、国内の工場統合を通じた有形固定資産の売却による収入等により、資金の増加となりました。

2021/11/11 10:08