利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は36億2千2百万円となり、前年同期に比べて115億7千4百万円の減少となりました。これは主に、受注高の増加等を背景に当第2四半期連結累計期間において売上債権の計上及び棚卸資産が前年同期に比べて増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加(収入と支出の純額)は14億1千6百万円(前年同期は25億4千3百万円の支出)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間において、資本政策の実施及び当社の研究開発拠点の機能強化に向けた設備投資等に備えて、短期の有価証券から手元資金に充当したことによるものであります。

2022/11/10 10:05