利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増減額の減少36億9千万円、法人税等の支払額の増加28億7千3百万円等による資金減があったものの、その他の増加48億3千8百万円、たな卸資産の増減額の増加29億3千9百万円、減価償却費の増加9億9千4百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ27億4千万円増加し、200億6千2百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の増加29億9千8百万円等による資金減があったものの、有形固定資産の取得による支出の減少41億1千6百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の増加39億9千6百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ51億9千8百万円増加し、△153億8千万円となりました。

2014/11/13 11:10