財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の増加29億9千8百万円等による資金減があったものの、有形固定資産の取得による支出の減少41億1千6百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の増加39億9千6百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ51億9千8百万円増加し、△153億8千万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出の増加100億円等による資金減があったものの、社債の発行による収入の増加100億円、自己株式の取得による支出の減少20億円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ23億4千7百万円増加し、△21億5千6百万円となりました。

2014/11/13 11:10