営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ153億1千7百万円増加し、777億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増減額の減少36億9千万円、法人税等の支払額の増加28億7千3百万円等による資金減があったものの、その他の増加48億3千8百万円、たな卸資産の増減額の増加29億3千9百万円、減価償却費の増加9億9千4百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ27億4千万円増加し、200億6千2百万円となりました。

2014/11/13 11:10