営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ252億2千万円増加し、1,018億7千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額の減少16億1千2百万円、法人税等の支払額の増加10億9千7百万円等による資金減があったものの、税金等調整前四半期純利益の増加71億5千万円、仕入債務の増減額の増加26億3千4百万円、減価償却費の増加21億3百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ101億1千1百万円増加し、372億8千3百万円となりました。

2017/11/13 16:55