財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の減少4億5千3百万円等による資金増があったものの、有形固定資産の取得による支出の増加39億1千1百万円、定期預金の払戻による収入の減少25億1千5百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ72億6千7百万円減少し、△269億7千7百万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入の増加100億円等による資金増があったものの、社債の償還による支出の増加100億円、自己株式の取得による支出の増加19億9千8百万円、短期借入金の純増減額の減少12億5千5百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ30億4千5百万円減少し、△85億9千7百万円となりました。

2019/11/13 15:30