営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ32億2千3百万円増加し、1,216億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の減少52億9千8百万円、売上債権の増減額の減少13億2千6百万円等による資金減があったものの、仕入債務の増減額の増加99億5千3百万円、製品保証引当金の増減額の増加34億9千8百万円、訴訟関連損失の支払額の減少16億2千4百万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ80億円増加し、350億1千2百万円となりました。

2019/11/13 15:30