利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の減少128億4千6百万円等による資金減があったものの、棚卸資産の増減額の増加123億4千9百万円、税金等調整前四半期純利益の増加40億7千万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ177億7千7百万円増加し、362億3千9百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入の増加53億7百万円等による資金増があったものの、定期預金の預入による支出の増加105億2千2百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の減少1億9千6百万円等による資金減により、前第2四半期連結累計期間に比べ45億7千7百万円減少し、△168億4千8百万円となりました。

2022/11/11 10:14