営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ286億3千7百万円増加し、1,300億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の減少128億4千6百万円等による資金減があったものの、棚卸資産の増減額の増加123億4千9百万円、税金等調整前四半期純利益の増加40億7千万円等による資金増により、前第2四半期連結累計期間に比べ177億7千7百万円増加し、362億3千9百万円となりました。

2022/11/11 10:14