利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(2023年3月期)(百万円)	当連結会計年度(2024年3月期)(百万円)	増 減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,275	65,552	△10,723
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,426	△31,559	24,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,821	△25,955	△22,134

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ162億4千8百万円増加し、1,471億3千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/27 15:42

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式取得目的の金銭の信託による支出」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)」に科目名を変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期前払費用の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△410百万円は、「長期前払費用の取得による支出」として組替えております。

2024/06/27 15:42