営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(2023年3月期)(百万円)	当連結会計年度(2024年3月期)(百万円)	増 減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,275	65,552	△10,723
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,426	△31,559	24,867

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ162億4千8百万円増加し、1,471億3千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/27 15:42

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「受取ロイヤリティー」に計上していた1,783百万円を「売上高」として組替えております。
また、この変更に伴い、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産の「その他」に計上していた「未収ロイヤリティー」499百万円を「受取手形及び売掛金」として組替え、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた「未収ロイヤリティーの増減額(△は増加)」△59百万円を「売上債権の増減額(△は増加)」として組替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

2024/06/27 15:42