利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の減少123億2百万円等による資金減があったものの、負ののれん発生益の減少100億6千万円、仕入債務の増減額の増加86億3千7百万円等による資金増により、前中間連結会計期間に比べ45億7千1百万円増加し、353億9千4百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入の減少82億1千4百万円等による資金減があったものの、長期定期預金の預入による支出の減少98億1千6百万円、定期預金の預入による支出の減少70億5千2百万円等による資金増により、前中間連結会計期間に比べ27億2千9百万円増加し、△311億4千4百万円となりました。

2025/11/13 15:21