財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入の減少82億1千4百万円等による資金減があったものの、長期定期預金の預入による支出の減少98億1千6百万円、定期預金の預入による支出の減少70億5千2百万円等による資金増により、前中間連結会計期間に比べ27億2千9百万円増加し、△311億4千4百万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の増加467億円等による資金増があったものの、自己株式の取得による支出の増加479億5千万円、社債の発行による収入の減少199億4百万円等による資金減により、前中間連結会計期間に比べ199億4千8百万円減少し、△312億7百万円となりました。

2025/11/13 15:21