営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べ289億5千7百万円減少し、1,023億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額の減少123億2百万円等による資金減があったものの、負ののれん発生益の減少100億6千万円、仕入債務の増減額の増加86億3千7百万円等による資金増により、前中間連結会計期間に比べ45億7千1百万円増加し、353億9千4百万円となりました。

2025/11/13 15:21