有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,889 | 43,018 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,613 | 37,044 | |||||||||
| 減損損失 | 822 | 4,454 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 346 | △132 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,099 | 4,827 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,772 | △1,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,557 | △7,288 | |||||||||
| 支払利息 | 181 | 176 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,123 | △3,476 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,039 | 3,600 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,153 | △6,221 | |||||||||
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | 3,452 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 704 | 607 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,012 | △6,298 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,581 | △1,234 | |||||||||
| その他 | 7,531 | △1,346 | |||||||||
| 小計 | 80,825 | 69,934 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,851 | 9,574 | |||||||||
| 利息の支払額 | △171 | △187 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,230 | △10,316 | |||||||||
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | △3,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,275 | 65,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62,651 | △66,580 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,940 | 63,361 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,999 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,441 | △25,059 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △824 | △2,039 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,775 | △2,627 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び 償還による収入 | 2,685 | 7,200 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △410 | △4,280 | |||||||||
| その他 | △116 | 327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,426 | △31,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,270 | △14,740 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 19,015 | 22 | |||||||||
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 (△は増加) | △4,741 | 4,741 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,998 | △8,568 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,084 | △6,004 | |||||||||
| その他 | △742 | △1,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,821 | △25,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,849 | 8,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,877 | 16,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,004 | 130,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 130,881 | ※1 147,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
