東光電気（6921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607 | 551 |
| 減価償却費 | 725 | 591 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 56 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,209 | 498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | -970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47 | -237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | -57 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -134 |
| その他 | 77 | 156 |
| 小計 | 2,467 | -214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -352 | -349 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -155 |
| 配当金の支払額 | -71 | -100 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -2,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,650 | 9,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,091 | 9,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
