キャッシュ・フローの状況

2012年11月9日 15:51
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億8100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2009年
3月期
連結
通期1,164218-1901,3825,245
2010年
3月期
連結
3Q1,092-1,8961,834-8046,275
通期3,840-2,2631,8211,5778,650
2011年
3月期
連結
2Q2,036-1,352-2306849,091
3Q2,290-1,512-4527788,949
通期5,044-1,720-4583,32411,487
2012年
3月期
連結
2Q-819-1,349-256-2,1689,065
通期402-2,223-484-1,8219,181
2013年
3月期
連結
2Q2,481-699-2561,78210,721

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
11億6400万
2010年3月(連) +229.9%
38億4000万
2011年3月(連) +31.35%
50億4400万
2012年3月(連) -92.03%
4億200万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金回収
2億1800万
2010年3月(連)資金投入
-22億6300万
2011年3月(連)投入-23.99%
-17億2000万
2012年3月(連)投入+29.24%
-22億2300万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)返済還元
-1億9000万
2010年3月(連)資金調達
18億2100万
2011年3月(連)返済還元
-4億5800万
2012年3月(連)返済還元
-4億8400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
13億8200万
2010年3月(連) +14.11%
15億7700万
2011年3月(連) +110.78%
33億2400万
2012年3月(連) マイ転
-18億2100万

現金等#5

2009年3月(連)
52億4500万
2010年3月(連) +64.92%
86億5000万
2011年3月(連) +32.8%
114億8700万
2012年3月(連) -20.07%
91億8100万

営業CFマージン

2009年3月(連)
3.72%
2010年3月(連)
11.06%
2011年3月(連)
11.5%
2012年3月(連)
0.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高