東光電気（6921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 551 | 809 |
| 減価償却費 | 591 | 558 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 11 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 56 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | 1,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638 | 541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -237 | -76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57 | 85 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -67 |
| その他 | 156 | -2 |
| 小計 | -214 | 2,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -819 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -349 | -659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -155 |
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,422 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,487 | 9,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,065 | 10,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
