東芝テック（6588）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		-

2026/06/24 15:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部門からの報告に基づき担当部門が適時、資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の検証により流動性リスクを管理しております。加えて、運転資金の安定的かつ機動的な調達を目的として、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しており、資金流動性リスクの低減を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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