キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 17,533 | -6,915 | -3,069 | 10,618 | -10,500 | 56,667 | 通期 | 22,952 | -14,772 | -5,040 | 8,180 | -20,849 | 54,964 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -10,221 | -8,617 | 18,516 | -18,838 | -7,450 | 54,692 | 通期 | 4,567 | -9,789 | -23,941 | -5,222 | -14,100 | 22,660 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 24,045 | -3,922 | -3,784 | 20,123 | -4,006 | 32,764 | 通期 | 37,016 | -6,876 | -5,439 | 30,140 | -8,890 | 46,129 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,862 | -5,474 | -3,206 | 4,388 | -5,459 | 48,859 | 通期 | 29,092 | -11,487 | -6,095 | 17,605 | -11,563 | 57,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,880 | -6,481 | -5,285 | 3,399 | -6,644 | 56,911 | 通期 | 18,400 | -12,779 | -8,129 | 5,621 | -9,350 | 55,498 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,740 | -7,009 | -3,737 | 7,731 | -6,570 | 57,072 | 通期 | 20,751 | -13,844 | -7,051 | 6,907 | -9,922 | 53,302 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -10,347 | -5,224 | -2,141 | -15,571 | -5,103 | 35,900 | 通期 | 9,240 | -9,573 | -4,309 | -333 | -6,986 | 51,753 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,722 | -5,304 | -3,621 | 11,418 | -4,816 | 60,145 | 通期 | 10,037 | -14,184 | -5,496 | -4,147 | -6,846 | 46,709 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -8,112 | -5,682 | -4,114 | -13,794 | -5,010 | 32,834 | 通期 | 15,106 | -12,117 | -8,103 | 2,989 | -8,331 | 43,815 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,774 | -6,364 | -3,885 | 410 | -6,286 | 44,591 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 81億8000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -52億2200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 301億4000万
- 2018年3月（連） -41.59%
- 176億500万
- 2019年3月（連） -68.07%
- 56億2100万
- 2020年3月（連） +22.88%
- 69億700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億3300万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -41億4700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 29億8900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.38%
- 2016年3月（連）
- 0.86%
- 2017年3月（連）
- 7.44%
- 2018年3月（連）
- 5.67%
- 2019年3月（連）
- 3.86%
- 2020年3月（連）
- 4.29%
- 2021年3月（連）
- 2.28%
- 2022年3月（連）
- 2.25%
- 2023年3月（連）
- 2.96%