東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,424 | 6,403 |
| 減価償却費 | 7,075 | 7,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -204 |
| 支払利息 | 293 | 176 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 73 |
| 事業構造改革費用 | 110 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,727 | 12,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,648 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | -4,588 |
| その他 | -1,257 | -6,459 |
| 小計 | 14,348 | 14,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 226 |
| 利息の支払額 | -293 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -4,516 | -4,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,862 | 9,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,559 | -5,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -667 |
| その他 | -61 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,474 | -6,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -686 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,536 | -1,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -7 |
| 配当金の支払額 | -549 | -1,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -421 | -749 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,495 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -5,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,549 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,730 | -444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,859 | 56,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
