東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,776 | 9,424 |
| 減価償却費 | 7,915 | 7,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -337 |
| 支払利息 | 336 | 293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 39 |
| 事業構造改革費用 | 783 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,701 | 5,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,088 | -6,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,984 | 484 |
| その他 | 3,094 | -1,257 |
| 小計 | 26,702 | 14,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 323 |
| 利息の支払額 | -381 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -4,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,045 | 9,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916 | -3,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 45 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,922 | -5,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,072 | -686 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,421 | -1,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -421 |
| その他 | 39 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,234 | 1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,103 | 2,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,764 | 48,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
