東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,843 | 6,776 |
| 減価償却費 | 10,133 | 7,915 |
| 減損損失 | 66,246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -200 |
| 支払利息 | 407 | 336 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 58 |
| 事業構造改革費用 | 626 | 783 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,375 | 8,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,890 | 1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,755 | -1,984 |
| その他 | -1,577 | 3,094 |
| 小計 | -6,006 | 26,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 184 |
| 利息の支払額 | -356 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -4,153 | -2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | 24,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,765 | -2,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -1,090 |
| 事業譲渡による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,091 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,279 | － |
| その他 | 81 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,617 | -3,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,792 | -2,072 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,488 | -1,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,921 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -895 | -323 |
| その他 | 42 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,516 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -6,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272 | 10,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,660 | 32,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
