東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,301 | -7,735 |
| 減価償却費 | 8,134 | 7,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 環境対策費戻入益 | － | -284 |
| 固定資産減損損失 | 85 | － |
| 事業構造改革費用 | 291 | 6,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -750 | -4,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -172 |
| 支払利息 | 209 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,573 | 1,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,054 | 4,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,732 | -10,747 |
| その他 | 1,315 | 1,239 |
| 小計 | 16,400 | -1,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 197 |
| 利息の支払額 | -199 | -260 |
| 割増退職金等の支払額 | － | -6,154 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -2,787 |
| 法人税等の還付額 | 408 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,740 | -10,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,102 | -4,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -124 |
| その他 | -20 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,009 | -5,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | -89 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,346 | -1,571 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,418 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | -17,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,072 | 35,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
