東芝テック（6588）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これによりフリー・キャッシュ・フローは4億10百万円の収入(前年同期は137億95百万円の支出)となりました。
財務活動については、長期借入れによる収入が95億84百万円となりましたが、自己株式の取得による支出が87億42百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が22億87百万円、配当金の支払額が11億6百万円となったことなどから、38億85百万円の支出(前年同期は41億14百万円の支出)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間の当社グループの資金(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」)残高は、前連結会計年度と比べ7億76百万円増加し445億91百万円となりました。

2023/11/13 15:09