東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,735 | 2,216 |
| 減価償却費 | 7,932 | 7,958 |
| 環境対策費戻入益 | -284 | － |
| 事業構造改革費用 | 6,630 | 863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,171 | -1,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -198 |
| 支払利息 | 263 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,262 | 6,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,263 | -4,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,747 | 5,337 |
| その他 | 1,239 | -217 |
| 小計 | -1,362 | 17,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 199 |
| 利息の支払額 | -260 | -258 |
| 割増退職金等の支払額 | -6,154 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -2,787 | -1,210 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,347 | 16,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,097 | -3,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -1,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 32 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -124 | － |
| その他 | -67 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,224 | -5,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89 | -273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,571 | -2,495 |
| 長期借入れによる収入 | 207 | 355 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -550 | -1,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,401 | 8,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,753 | 60,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
