東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,216 | -4,264 |
| 減価償却費 | 7,958 | 8,158 |
| 事業構造改革費用 | 863 | 114 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 33 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 6,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,423 | -1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -160 |
| 支払利息 | 253 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,702 | -3,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,262 | -2,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,337 | -6,664 |
| その他 | -217 | -2,450 |
| 小計 | 17,232 | -5,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 162 |
| 利息の支払額 | -258 | -217 |
| 割増退職金等の支払額 | -637 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -2,397 |
| 法人税等の還付額 | 1,395 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,722 | -8,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,689 | -3,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,168 | -719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 63 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,304 | -5,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,495 | -2,393 |
| 長期借入れによる収入 | 355 | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -498 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 595 | 4,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,392 | -13,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,145 | 32,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
