東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,264 | 3,304 |
| 減価償却費 | 8,158 | 8,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 事業構造改革費用 | 114 | 280 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 33 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 6,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -268 |
| 支払利息 | 233 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,668 | -1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,398 | 6,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,366 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,664 | -2,589 |
| その他 | -2,450 | -2,107 |
| 小計 | -5,547 | 13,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 262 |
| 利息の支払額 | -217 | -324 |
| 割増退職金等の支払額 | -512 | -257 |
| 訴訟損失費用の支払額 | － | -3,400 |
| 法人税等の支払額 | -2,397 | -3,534 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,112 | 6,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,834 | -4,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -1,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 3 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,682 | -6,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,393 | -2,287 |
| 長期借入れによる収入 | 461 | 9,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8,742 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -574 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -3,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,034 | 4,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,875 | 776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,834 | 44,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
