キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,304 | 35,364 |
| 減価償却額 | 8,352 | 8,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -267 |
| 支払利息 | 275 | 645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 1 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -21,151 |
| 事業構造改革費用 | 280 | 269 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,690 | 3,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,002 | 6,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,589 | 384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,261 | -3,157 |
| その他 | -2,107 | -12,567 |
| 小計 | 13,682 | 11,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 263 |
| 利息の支払額 | -324 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -3,534 | -3,456 |
| 法人税等の還付額 | 346 | 13 |
| 割増退職金等の支払額 | -257 | -479 |
| 訴訟損失費用の支払額 | -3,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,774 | 6,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -8,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 488 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,436 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 31 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,364 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,584 | 5,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -3,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,742 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -757 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,287 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,885 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,251 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,591 | 40,105 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,848 |
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