キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,364 | -7,802 |
| 減価償却費 | 8,872 | 9,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -197 |
| 支払利息 | 645 | 755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -614 | -710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 102 |
| 持分変動損益（△は益） | -21,151 | － |
| 事業構造改革費用 | 269 | 245 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,654 | － |
| 経済補償金負担引当金繰入額 | － | 4,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,382 | 6,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,087 | -14,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | 5,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,157 | -1,750 |
| その他 | -12,567 | -7,397 |
| 小計 | 11,185 | -6,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 1,922 |
| 利息の支払額 | -550 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -3,456 | -4,742 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 割増退職金等の支払額 | -479 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,975 | -10,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,289 | -4,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,412 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 事業譲渡による収入 | 6,436 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 385 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | -5,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 196 |
| 長期借入れによる収入 | 5,553 | 4,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,158 | -5,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -757 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,126 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -4,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372 | -20,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,105 | 27,624 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,848 | － |
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