東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,159 | -176 |
| 減価償却費 | 16,629 | 15,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 環境対策費戻入益 | － | -284 |
| 固定資産減損損失 | 85 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 25 |
| 事業構造改革費用 | 589 | 7,628 |
| 環境対策費 | 729 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -318 |
| 支払利息 | 522 | 506 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,721 | -4,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,267 | -1,046 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,307 | 4,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -8,788 |
| その他 | 3,370 | 8,776 |
| 小計 | 24,913 | 23,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 346 |
| 利息の支払額 | -509 | -508 |
| 割増退職金等の支払額 | － | -7,505 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -6,319 |
| 法人税等の還付額 | 408 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,751 | 9,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,922 | -6,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,740 | -2,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,254 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -34 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 事業譲受による支出 | － | -124 |
| その他 | -115 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,844 | -9,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | -291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,856 | -3,932 |
| 長期借入れによる収入 | 834 | 609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,745 | -552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,051 | -4,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,051 | 3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,302 | 51,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
