キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,679 | 10,159 |
減価償却費 | 14,308 | 16,629 |
固定資産減損損失 | - | 85 |
固定資産除売却損益(△は益) | 333 | 181 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -469 | -148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -743 | -1,721 |
受取利息及び受取配当金 | -445 | -449 |
支払利息 | 348 | 522 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,034 | -1,267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,224 | -4,307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,305 | 543 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -544 | -18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
事業構造改革費用 | - | 589 |
環境対策費 | - | 729 |
連結子会社の年金基金解散損 | 335 | - |
その他 | -6,241 | 3,370 |
小計 | 26,065 | 24,913 |
利息及び配当金の受取額 | 469 | 419 |
利息の支払額 | -363 | -509 |
法人税等の支払額 | -7,770 | -4,480 |
法人税等の還付額 | - | 408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,400 | 20,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,350 | -9,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 131 | 194 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1,254 |
投資有価証券の売却による収入 | 680 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -2,740 |
営業譲受による支出 | -423 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3 | -34 |
長期貸付けによる支出 | | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -667 | - |
その他 | 281 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,779 | -13,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80 | 13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,056 | -4,856 |
長期借入れによる収入 | - | 834 |
長期借入金の返済による支出 | -9 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,910 | - |
自己株式の取得による支出 | -13 | -10 |
配当金の支払額 | -2,471 | -2,745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,129 | -7,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | -2,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,257 | -2,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,498 | 53,302 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 399 | - |