東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176 | 9,124 |
| 減価償却費 | 15,884 | 15,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -284 |
| 環境対策費戻入益 | -284 | － |
| 固定資産減損損失 | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 事業構造改革費用 | 7,628 | 1,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -422 |
| 支払利息 | 506 | 488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,106 | -3,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046 | 1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,989 | -8,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,788 | -1,314 |
| その他 | 8,776 | 187 |
| 小計 | 23,161 | 13,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 435 |
| 利息の支払額 | -508 | -501 |
| 割増退職金等の支払額 | -7,505 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -6,319 | -4,810 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,240 | 10,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,986 | -6,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,128 | -2,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -6,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 358 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 57 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -124 | -29 |
| その他 | -23 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,573 | -14,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291 | -598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,932 | -4,793 |
| 長期借入れによる収入 | 609 | 825 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,439 |
| 配当金の支払額 | -552 | -2,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,309 | -5,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,093 | 4,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549 | -5,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,753 | 46,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
