東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,124 | 4,710 |
| 減価償却費 | 15,469 | 16,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | -45 |
| 固定資産減損損失 | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 819 |
| 事業構造改革費用 | 1,333 | 371 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 392 |
| 訴訟損失費用 | － | 6,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -408 |
| 支払利息 | 488 | 584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,210 | -3,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179 | 1,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,813 | 1,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,314 | -4,710 |
| その他 | 187 | 9 |
| 小計 | 13,733 | 25,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 404 |
| 利息の支払額 | -501 | -520 |
| 割増退職金等の支払額 | -843 | -958 |
| 訴訟損失費用の支払額 | － | -3,500 |
| 法人税等の支払額 | -4,810 | -6,251 |
| 法人税等の還付額 | 2,023 | 824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,037 | 15,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,846 | -8,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -2,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,255 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 80 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 11 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -531 |
| その他 | 511 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,184 | -12,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598 | 388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,793 | -7,679 |
| 長期借入れによる収入 | 825 | 2,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -559 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,439 | － |
| 配当金の支払額 | -2,200 | -2,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,496 | -8,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,601 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,043 | -2,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,709 | 43,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
