東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,646 | 23,307 |
| 減価償却費 | 13,955 | 14,036 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 618 | -1,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 410 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -658 |
| 支払利息 | 639 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,816 | -4,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,815 | -756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,165 | -983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,114 | -274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 236 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -238 |
| 事業構造改革費用 | 1,002 | 176 |
| その他 | 7,961 | 5,966 |
| 小計 | 44,413 | 35,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 632 |
| 利息の支払額 | -723 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 | -6,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,016 | 29,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,356 | -8,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -3,349 |
| 営業譲受による支出 | － | -320 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,747 | － |
| その他 | 32 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,876 | -11,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,256 | -787 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,823 | -3,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -22 |
| 配当金の支払額 | -4 | -1,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -397 | -492 |
| その他 | 57 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,439 | -6,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,231 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,468 | 11,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,129 | 57,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
