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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-89,087	13,646
減価償却費	19,496	13,955
減損損失	85,023	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,807	618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	602	410
受取利息及び受取配当金	-439	-345
支払利息	962	639
有形固定資産除売却損益（△は益）	35	173
投資有価証券売却損益（△は益）	-97	-2,114
事業構造改革費用	1,440	1,002
事業譲渡損益（△は益）	325	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,708	7,816
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,348	4,815
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,665	-4,165
その他	12,335	7,961
小計	12,484	44,413
利息及び配当金の受取額	443	338
利息の支払額	-875	-723
法人税等の支払額	-7,484	-7,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,567	37,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,724	-6,356
有形固定資産の売却による収入	1,176	649
無形固定資産の取得による支出	-5,376	-2,534
事業譲渡による収入	600	－
投資有価証券の取得による支出	-19	-399
投資有価証券の売却による収入	167	4
短期貸付金の純増減額（△は増加）	3,362	-2
長期貸付けによる支出	-13	-29
長期貸付金の回収による収入	15	13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,279	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	20	1,747
その他	279	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,789	-6,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,028	-2,256
長期借入れによる収入	3	－
長期借入金の返済による支出	-3	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-19,120	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,046	-2,823
自己株式の取得による支出	-18	-10
配当金の支払額	-1,925	-4
非支配株主への配当金の支払額	-899	-397
その他	40	57
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23,941	-5,439
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,141	-1,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-32,304	23,468
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,660	46,129

東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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