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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,710	9,857
減価償却費	16,755	17,382
投資有価証券売却損益（△は益）	-45	-282
固定資産減損損失	－	37
投資有価証券評価損益（△は益）	819	697
事業構造改革費用	371	695
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損	392	－
訴訟損失費用	6,900	－
受取利息及び受取配当金	-408	-650
支払利息	584	1,180
固定資産除売却損益（△は益）	107	215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,967	-2,158
売上債権の増減額（△は増加）	1,620	-2,333
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,991	2,059
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,710	1,893
その他	9	2,868
小計	25,108	31,591
利息及び配当金の受取額	404	652
利息の支払額	-520	-1,201
割増退職金等の支払額	-958	-432
訴訟損失費用の支払額	-3,500	-3,400
法人税等の支払額	-6,251	-8,145
法人税等の還付額	824	346
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,106	19,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出	-8,331	-12,412
有形固定資産の売却による収入	239	428
無形固定資産の取得による支出	-2,673	-3,454
投資有価証券の取得による支出	-950	-1,261
投資有価証券の売却による収入	80	540
短期貸付金の純増減額（△は増加）	3	-2
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入	4	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-531	－
その他	42	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,117	-16,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	388	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-7,679	-4,570
長期借入れによる収入	2,541	16,272
長期借入金の返済による支出	-559	-4,027
自己株式の取得による支出	-6	-8,745
配当金の支払額	-2,213	-2,163
非支配株主への配当金の支払額	-574	-390
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,103	-3,624
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,219	5,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,894	4,766
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,815	48,581

東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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