キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,574 | 2,625 |
| 減価償却費 | 17,489 | 18,797 |
| 固定資産減損損失 | 43 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -505 |
| 支払利息 | 1,393 | 1,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,621 | -710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 185 | 595 |
| 損害補償損失引当金繰入額 | － | 1,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -624 | -554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 698 | 3,429 |
| 持分変動損益（△は益） | -21,151 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,654 | － |
| 事業構造改革費用 | 2,458 | 716 |
| 経済補償金負担引当金繰入額 | － | 4,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,339 | -11,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,361 | -10,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,185 | 20,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,021 | -3,298 |
| その他 | -7,678 | -12,065 |
| 小計 | 34,035 | 14,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 2,224 |
| 利息の支払額 | -1,303 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -8,090 | -9,426 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 125 |
| 割増退職金等の支払額 | -612 | -1,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,886 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,704 | -9,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916 | 888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -4,326 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 事業譲渡による収入 | 6,750 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,378 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -667 |
| その他 | 2 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,987 | -11,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,683 | 13,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,223 | -10,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,381 | -1,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -757 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,865 | -4,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,739 | -3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,200 | -8,432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,933 | 39,500 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,848 | － |
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